לאחרונה ערכנו רשימה של8 מניות החקלאות הקטנות הטובות ביותר לקנייה.במאמר זה, אנו הולכים להסתכל על היכן עומדת CVR Partners (סימול:UAN) מול מניות החקלאות הקטנות האחרות.
צמיחה חקלאית ותפקיד הטכנולוגיה
שוק החקלאות מורכב ממגזרים שונים, לרבות ייצור בעלי חיים, ייצור יבולים ופעילויות כפריות. מוצרים חקלאיים מסווגים כאורגניים או קונבנציונליים ומופצים בערוצים כמו סופרמרקטים, היפרמרקטים, חנויות נוחות, מסחר אלקטרוני וחנויות קמעונאיות אחרות. על פי דו"ח של מחקר ושווקים, שוק החקלאות הוערך ב-14.35 טריליון דולר ב-2024 והוא צפוי לגדול ל-19.28 טריליון דולר עד 2028, ב-CAGR של 7.7%. ניתן לייחס צמיחה זו למספר גורמים, לרבות גידול אוכלוסין, הגלובליזציה של הסחר, השימוש במוצרי גידולים ומדיניות ממשלתית תומכת כגון תוכניות לפיתוח כפר. ה-OECD וה-FAO חוזים גידול של 13% בייצור הדגנים עד 2027, כאשר האוכלוסייה העולמית צפויה להגיע ל-10 מיליארד עד 2050.
אימוץ שיטות חקלאות בנות קיימא, התקדמות בהנדסה גנטית לגידולים, התמקדות מוגברת בחקלאות אורגנית, חקלאות אנכית ויישום פתרונות ניהול מים נמצאים במגמת עלייה. AI, שווקים דיגיטליים למוצרים חקלאיים, ציוד חקלאי אוטונומי ומוצרי תוכנה לניהול חווה תורמים לשוק. העדפות הצרכנים עוברות לכיוון דיאטות בריאות ומגוונות יותר עם מזונות עשירים בחומרים מזינים. חברות מתמקדות גם בפלטפורמות חקלאות דיגיטליות כמו Climate FieldView, המספקות לחקלאים תובנות מונעות נתונים.
במרץ 2021, The Climate Corporation הציג את Climate FieldView בדרום אפריקה. הפלטפורמה עוזרת לחקלאים לנתח נתונים חקלאיים מפורטים, מציעה תאימות בין סוגי ציוד שונים וקישוריות למספר מערכות תוכנה לניהול חוות ומסייעת לחקלאים לקבל החלטות מושכלות ולשפר את התפעול. רחפנים וכלי GPS הם טכנולוגיות הבינה המלאכותית הנפוצות ביותר בחקלאות. יישומי בינה מלאכותית יסייעו לחקלאים לזהות מזיקים על יבולים ולקבוע אם הם מהווים איום. טכנולוגיות כמו אלה הופכות חיוניות למגזר החקלאי ומסייעות לחקלאים בזיהוי אזורי גידוליהם הדורשים תשומת לב רבה יותר או פחות.
CVR Partners (סימול:UAN)
מספר מחזיקי קרנות גידור: 3
שווי שוק נכון ל-9 באוגוסט: 779.50 מיליון דולר
CVR Partners (סימול:UAN) עוסקת בייצור, שיווק והפצה של מוצרי דשן חנקן. החברה מייצרת בעיקר אוריאה אמוניום חנקתי (UAN) ואמוניה, המשמשים בעיקר חקלאים לשיפור תפוקת היבול ואיכותם. מתקני ייצור דשני חנקן של CVR Partners (סימול:UAN) בארצות הברית מייצרים בסך הכל 2,375-טון ליום יחידות אמוניה ו-4,050-טון יחידות UAN ליום.
עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, דיווחה CVR Partners (סימול:UAN) כי הכנסותיה עלו ל-132.90 מיליון דולר בהשוואה ל-127.66 מיליון דולר ברבעון הקודם. החברה גם הקטינה את הוצאות התפעול שלה ב-15%. בהתייחס לתוצאות הכספיות, אמר מארק פיטוש, מנכ"ל CVR Partners (סימול:UAN):
"CVR Partners דיווחו על תוצאות תפעוליות מוצקות לרבעון השני של 2024 המונעות מפעילות בטוחה ואמינה וקצב ייצור אמוניה משולב של 102 אחוזים. עונת השתילה האביבית חוותה הפרעות במזג האוויר, אולם השטח הנטוע היה גבוה מהצפוי והביקוש לחנקן הדשן היה חזק".
דשן חנקן הוא שוק עולמי וארה"ב היא היבואנית השלישית בגודלה של דשני חנקן. תעשיות דשני חנקן משתמשות בגז טבעי והעלות הנמוכה של הגז הטבעי בארצות הברית עוזרת ליצרנים לקבל יתרון עצום בשוק העולמי. יתר על כן, לשוק הדשנים בצפון אמריקה יש ביקוש גבוה והיצע מוגבל, מה שעלול ליצור הזדמנות למפעלים מבוססים. CVR Partners (סימול:UAN) היא מניה אטרקטיבית עם פוטנציאל צמיחה משמעותי בשל מיקומה האסטרטגי ליד חגורת התירס בארה"ב, ייצור של אמוניה דלת פחמן, שימוש בקוקס לחיות מחמד כחומר מוצא והתמקדות בדשני חנקן לחקלאות.
החברה מוערכת ב-779.50 מיליון דולר נכון ל-9 באוגוסט. נכון לרבעון הראשון, המניה מוחזקת על ידי 3 קרנות גידור עם אחזקות כוללות בשווי 307.36 מיליון דולר. Icahn Capital LP היא בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה ויש לה נתח בשווי 305.87 מיליון דולר נכון ל-31 במרץ.
UAN בסך הכלמדורגת 8ברשימה שלנו של מניות החקלאות הקטנות הטובות ביותר. למרות שאנו מכירים בפוטנציאל של UAN כהשקעה, האמונה שלנו טמונה באמונה שלמניות AI יש הבטחה גדולה יותר לספק תשואות גבוהות יותר ולעשות זאת תוך פרק זמן קצר יותר. אם אתם מחפשים מניית AI שהיא מבטיחה יותר מ-UAN אך נסחרת בפחות מפי 5 מהרווחים שלה, עיין בדוח שלנו עלמלאי AI הזול ביותר.
